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港股配资招商 11月26日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值1.0313,涨0.04%

发布日期:2024-12-24 22:22    点击次数:156

港股配资招商 11月26日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值1.0313,涨0.04%

本站消息,11月26日,中银誉享一年定开债发起最新单位净值为1.0313元,累计净值为1.085元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.18%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为田原、林炎滨,基金经理田原于2022年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.37%。基金经理林炎滨于2024年8月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.67%。

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